モルガン・スタンリーのマイケル・ウィルソンは、夏初頭以来の米国株式価値の急降下が経済循環セクター için「より良い設定」を作ったと指摘。資本財の銘柄が strongest earnings revision profiles で目立つ。Carlisle Cos Inc.、Caterpillar Inc.、General Dynamics Corp. は、質と改善される修正に基づき top stocks として選出され、2026年6月の峰值から10%以上下落した。機械加工と製造金属の幅広い受注残は収益の可視性を高めている。一方、Ben Snider が率いる Goldman Sachs の戦略家らは、AI インフラ支出の受益者により第三季度の利益成長を予測。They 強調 AI の monetization と生産性はキーテーマである。最近の経済成長データは依然として強く、S&P 500 の利益修正幅はポジティブである。しかし、 analysts は、コスト圧力がマージン拡大を制限するため、利益成長は第二四半期から鈍化した可能性があると警告。 dolllar の収益成長へのブースターも modestly smaller になる見込み。Wilson は、現在の環境において、利益の質、フリーキャッシュフロー、修正幅が键の differentiators になることを強調する。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing