يشير مايكل ويلسون من مورجان ستانلي إلى أن الانهيار الحاد في تقييمات الأسهم الأمريكية منذ صيف أ Best ي/create ظروفًا أفضل لsectors-الدورة الاقتصادية، مع ظهور أسماء البضائع الرأسالية بأفضل profiles-تعديل الأرباح. Carlisle Cos Inc.، Caterpillar Inc.، و General Dynamics Corp. تم تحديد كأعلى الأسماء بناءً على الجودة وتعديلات التحسين، مع انخفاضها أكثر من 10% عن ذروة يونيو 2026. وتساعد الت-backlogs الواسعة في آلات الصناعة والمعادن المصنعة على تحسين رؤية الدخل. في المقابل، ي anticipating Strategists من Goldman Sachs، بقيادة Ben Snider، نمو الأرباح في الربع الثالث driven by beneficiaries of AI infrastructure spending. They يشير إلى أن AI monetization and productivity are key themes.
Recent economic growth data remains strong، مع S&P 500 earnings revision breadth positive. However، يُ warns أن earnings growth may have slowed from Q2 due to cost pressures limiting margin expansion. و أن dollar's tailwind for revenue growth is expected to be modestly smaller. Wilson ي stressing أن earnings quality، free cash flow، و revisions breadth will be key differentiators في البيئة الحالية.
المصدر: Bloomberg Markets · لخّصه HeadlinesBriefing