米国株式の指標は安定して見え、S&P 500 が四半期を平坦に終了し、 Nasdaq 100 は債券利回りとAI取引のリスクを無視する。Cboe ボラティリティインデックスは20を大きく下回っており、上昇と下降のセクターをバランスさせる激しいローテーションを隠している。しかし、Macro Risk Advisors のデータは、この calm が欺瞒的であり、2000年のドットコムバブル崩壊以来の最広い単一株式の-divergence を示していると明らかにした。Macro Risk Advisors のCEOであるディーン・カーナットは、広い市場が脆弱な基盤に立っており、マクロショックに脆弱であると警告した。彼は、潜在的な下落から守るためにVIXコールとコールスプレッドの使用を推奨し、データセンターの負担の増加に関する懸念の中、AIハイパースケーラーとチップ制造商のリスクを引用した。10月が開始されると、wall street はAIの持続可能性と高い金利、then スティッキーインフレの間で苦戦する。1か月のS&P 500 プットコール skew は下位5パーセンタイルにあり、ヘッジ活動が低く、ネガティブなニュースでより鋭い引き下listingの可能性を設定している。JPMorgan Chase & Co. が10月13日から利益を開始するとき、単一株式のボラティリティはインデックスボラティリティに対して上昇する準備正在进行。ブルーは、経済成長の回復力とS&P 500企業の連続3四半期の利益拡大が20%以上であるという予測に安心感を見出す。主要な予定事件は、雇用発表、消费者价格指数レポート、金利決定であり、近未来的に予期せぬ花火が少ない中、株式はサPRISEに脆弱なままである。