Um punhado de forças, internas e externas, estão prontas para transformar a indústria de ativos alternativos. Líderes em private equity, infraestrutura, crédito privado e imóveis estão avaliando o caminho a seguir até 2030. A indústria de alternativos navegou por um cenário em rápida mudança e ventos contrários macro nos últimos cinco anos.

Agora, com a década mais da metade percorrida, é hora de fazer um balanço dos desafios e oportunidades que enfrentam os gestores de mercados privados. Mercados Privados 2030 explora como a indústria pode se posicionar para o crescimento aproveitando IA, acessando mercados de varejo e wealth privada, e abordando seis tendências-chave: Desglobalização, Democratização e Transparência, Consolidação da Indústria, Sustentabilidade, Mercados Públicos e Inteligência Artificial. Equipes editoriais do PEI Group da Private Equity International, Infrastructure Investor, Private Debt Investor, PERE, PE Hub, Buyouts, Secondaries Investor e New Private Markets exploram o roteiro para classes de ativos alternativos.

A partir de meados de outubro, a cada semana por seis semanas, um novo tema será abordado, com insights de líderes de pensamento e análise de dados. Para leitores da Secondaries Investor, a série aborda como as perspectivas macro globais e desenvolvimentos-chave nos mercados privados impactarão o comportamento de LPs e GPs, desbloqueando áreas onde esses players podem buscar liquidez no futuro. A inteligência artificial toca todos os aspectos da indústria, de aplicações internas a criação de valor em empresas de portfólio e oportunidades de investimento, embora riscos como superestimação e incerteza regulatória permaneçam.

Stewart Upson da Brookfield observa que a vantagem no investimento em IA é o know-how operacional, pois a ascensão da IA impulsiona uma construção sem precedentes de infraestrutura de dados, computação e energia. Investidores privados com profunda expertise operacional estão posicionados de forma única para gerar valor de longo prazo. Mercados públicos evoluíram junto a um ecossistema robusto de mercados privados, mas empresas estão crescendo mais e permanecendo privadas por mais tempo.

Modelar exposição público-privada e o aumento de take-privates são desenvolvimentos-chave. Sustentabilidade está mais atrelada à criação de valor após uma era de exuberância. Consolidação da indústria ocorre à medida que fundos de pensão, fundos soberanos e doações enfrentam compartilhar acesso com indivíduos ricos e provedores de seguros.

Gestores lidam com mudanças via aquisição por pares maiores ou formação de parcerias. Democratização e transparência estão abrindo ativos alternativos para investidores não institucionais.