Indeks acuan KBW Bank Index turun hingga 2,4% ke level intraday terendah sejak akhir Mei dalam perdagangan Kamis, saat investor menilai dampak dari kenaikan imbal hasil Treasury yang tak henti-hentinya. Citigroup Inc. turun hingga 4,6%, penurunan terbesar sejak Juli, memimpin penurunan. Indikator perbankan ini berada jauh di wilayah koreksi, merosot sekitar 14% sejak puncak pertengahan Agustus. Indeks ini naik kurang dari 2% sepanjang tahun ini, tertinggal dari kenaikan S&P 500 sebesar 11%, dengan Capital One Financial Corp. dan Wells Fargo & Co. termasuk yang berkinerja terburuk, masing-masing turun lebih dari 15%.
Bulan lalu adalah "September yang tidak perlu diingat," karena sektor keuangan mengalami September terburuk sejak 1990 dalam kinerja relatif, menurut analis Truist Brian Foran. "Ini memperpanjang pasar bearish yang benar-benar kembali ke April 2025 pada titik ini," tulisnya. Ia mencatat bahwa "kinerja relatif sektor keuangan saat ini sangat mirip dengan era Dot Com." Foran juga mengatakan "revisi estimasi sebenarnya positif" dan "bukan hanya sektor keuangan yang berada dalam pesta kasihan - ada booming AI dan hanya sedikit sektor yang diundang."
Investor akan mendapatkan informasi lebih lanjut ketika musim laba bank besar dimulai pada 13 Oktober, dengan JPMorgan Chase & Co. dan pemberi pinjaman besar lainnya akan melaporkan hasilnya. Awal pekan ini, analis bank veteran Wells Fargo, Mike Mayo, mengatakan kekhawatiran tentang ancaman dari agen AI, potensi dampak dari pemilihan paruh waktu November, dan kenaikan suku bunga sudah terlalu jauh. "Perdagangan ketakutan" AI kemungkinan akan berbalik ketika bank melaporkan hasil karena "kepercayaan pada bank adalah parit untuk simpanan."
Entitas Kunci: Perusahaan: Citigroup Inc., Capital One Financial Corp., Wells Fargo & Co., Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Truist | Orang: Brian Foran, Mike Mayo
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing