Phil Serafino Strategis Paulsen peringatkan bahwa stok AS harus mengalami koreksi setelah rekor terbaru. Dengan minyak $100, imbal results Treasury 5%, dan dolar yang tinggi menciptakan tekanan, turun 15% dalam S&P 500 memungkinkan dalam tiga hingga lima bulan. Paulsen mencatat bahwa sejarah menunjukkan bahwa tiga faktor ini secara simultan menekan indeks telah mendahului penurunan signifikan. Meskipun pendapatan blockbuster dan semangat AI memberikan dukungan, investor veteran memprediksi bahwa investor akan segera merasakan dampak dari angin makro yang meningkat.
Indeks Taiex Taiwan telah mengalahkan Kospi Korea Selatan sebesar 23 poin persentase kuartal terakhir, margin terlebar sejak 2000. Keterkaitan rantai pasokan AI yang lebih dalam dan prospek pendapatan yang lebih kuat mengoptimalkan ini. Kepemimpinan pasar Korea masih terkonsentrasi di Samsung dan SK Hynix, membuatnya lebih rentan terhadap keraguan siklus memori. Investasi di sana menyerap kerugian besar dari mania spekulatif tahun ini. Vikas Pershad dari M&G Investments mencatat bahwa Taiwan menawarkan dukungan pendapatan yang lebih luas dari volume, sementara gain jangka pendek Korea berasal dari harga.
Saat investor saham memasuki tahun penting, Korea Selatan dan Taiwan memimpin perdagangan global AI. Perbedaan tidak hanya terletak pada paparan AI, tetapi pada sifat pendapatan pendukung. Upgrade berbasis volume Taiwan lebih lengket, sementara gain berbasis price Korea mungkin terbatas dalam jangka pendek.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing