Apple Inc. menjadi salah satu perdagangan yang paling andal, dengan harga sahunya naik 27% pada 2026, menjadikannya kontributor terbesar naik S&P 500 13% dan performa terbaik pada Magnificent Seven tahun ini, kebalikan dari 2025 ketika tertinggal kelompok.
Saat mayoritas mega-cap tech firm uang ke infrastruktur AI mengalir, Apple fokus pada produk seperti iPhone Duo foldable terbarunya, menciptakan bising konsumen. Pembagian ini membuat Apple menjadi likuid hedging terhadap volatilitas AI, sehingga investor tetap terpapar Big Tech sambil menghindari geseran saham AI-berat. Apple naik 2% karena permintaan Duo "nothing short of extraordinary", sementara indeks semiconductor turun lebih dari 11%, menandai Pekan terburuk sejak April 2025.
Jordan McCall, senior portfolio manager di Russell Investments, yang mengelola 418 miliar dolar aset dan memegang saham Apple, menyebut Apple "flight to safety" ketika pasar gelisah. Sahunya menunjukkan korelasi negatif yang tajam dengan saham semiconductor, korelasi 10-hari -90 dan tren negatif 40-hari sejak awal Juli, paling ekstrem sejak 1994.
Ahli analisis menilai Apple diperdagangkan pada 36 kali estimasi laba, multipler tertinggi dalam bertahun-tahun, sementara pendapatan diperkirakan naik sekitar 15% tahun ini, melambat menjadi 9.7% di fiskal 2027 dan 5.5% di 2028. Aliran bebas tunai kuat dan laba yang tahan membuat Apple permainan defensive amid volatilitas AI.
Sumber: Bloomberg Markets · Diringkas oleh HeadlinesBriefing