Les investisseurs se tournent vers les dérivés d'actions chinoises pour diversifier leurs placements au-delà des transactions IA saturées en Corée et au Japon. Les desks de trading de Barclays Plc, UBS Group AG et BNP Paribas SA signalent une hausse de la demande des clients pour les options haussières et les contrats de swap liés aux indices CSI de Chine, notamment le CSI 300, le CSI 500 et le CSI 1000.

Les principaux moteurs comprennent les réformes en cours du marché des capitaux, les progrès dans les technologies autonomes et l'amélioration des perspectives de bénéfices dans les secteurs du matériel. UBS a mis en avant le CSI 500 comme une alternative aux paris sur l'IA, tandis que le stratège de Bank of America Corp., Lars Naeckter, recommande des spreads d'achat sur le CSI 1000, notant que la volatilité implicite a chuté vers sa moyenne annuelle, rendant les dérivés attractifs.

Barclays' Kaanhari Singh souligne l'intérêt croissant pour les stratégies de hausse des actions A chinoises, alors que les investisseurs remettent en question les valorisations des thèmes mondiaux saturés. UBS a indiqué que le plus important flux hebdomadaire de dérivés en Asie provenait de paris haussiers sur les indices CSI le 30 août. Jason Lui de BNP Paribas souligne que l'écosystème IA distinct de la Chine offre une diversification naturelle, la technologie devenant désormais le secteur le plus pondéré dans le CSI 300.