Инвесторы обращаются к китайским акциевым деривативам, чтобы диверсифицироваться от переполненных сделок с ИИ в Корее и Японии. Торговые столы Barclays Plc, UBS Group AG и BNP Paribas SA сообщают о росте спроса клиентов на бычьи опционы и своп-контракты, связанные с индексами CSI Китая, в частности CSI 300, CSI 500 и CSI 1000.

Ключевыми драйверами являются текущие реформы на рынках капитала, прогресс в автономных технологиях и улучшение прогнозов прибыли в аппаратном секторе. UBS отметил, что индекс CSI 500 может служить альтернативной ставкой на ИИ, в то время как стратег Bank of America Corp. Lars Naeckter рекомендует использовать колл-спреды на индекс CSI 1000, отмечая, что implied volatility упала до среднего уровня за год, что делает деривативы привлекательными.

Barclays' Kaanhari Singh указывает на растущий интерес к стратегиям роста китайских акций A-класса, поскольку инвесторы ставят под сомнение оценки в переполненных глобальных темах. UBS отметил, что наибольший недельный поток деривативов в Азии пришелся на 30 августа и был связан с бычьими ставками на индексы CSI. Jason Lui из BNP Paribas подчеркивает, что отдельная экосистема ИИ в Китае обеспечивает естественную диверсификацию, при этом технологический сектор теперь имеет наибольший вес в индексе CSI 300.