Anleger wenden sich chinesischen Aktienderivaten zu, um sich von überfüllten KI-Geschäften in Korea und Japan zu diversifizieren. Handelsdesks von Barclays Plc, UBS Group AG und BNP Paribas SA melden steigende Nachfrage der Kunden nach bullischen Optionen und Swap-Verträgen, die an Chinas CSI-Indizes gekoppelt sind, insbesondere an den CSI 300, CSI 500 und CSI 1000.

Zu den Haupttreibern gehören die laufenden Kapitalmarktrefomen, Fortschritte bei autonomen Technologien und verbesserte Gewinnaussichten im Hardware-Sektor. UBS hob den CSI 500 als Alternative für KI-Investitionen hervor, während der Stratege von Bank of America Corp., Lars Naeckter, Call-Spreads auf den CSI 1000 empfiehlt und darauf hinweist, dass die implizite Volatilität auf ihren Jahresdurchschnitt gesunken ist, was Derivate attraktiv macht.

Barclays' Kaanhari Singh weist auf das wachsende Interesse an Aufwärtsstrategien für chinesische A-Aktien hin, da Investoren die Bewertungen in überfüllten globalen Themen infrage stellen. UBS stellte fest, dass der größte wöchentliche Derivatefluss in Asien am 30. August von bullischen CSI-Index-Wetten ausging. Jason Lui von BNP Paribas betont, dass Chinas einzigartiges KI-Ökosystem eine natürliche Diversifizierung bietet, wobei Technologie nun der am stärksten gewichtete Sektor im CSI 300 ist.