Los fondos de cobertura globales sufrieron una de sus caídas más generalizadas desde la pandemia de Covid tras la caída bursátil del jueves, según la mesa de corretaje principal de Goldman Sachs Group Inc.
"Por primera vez desde la Covid, las tres estrategias amplias de renta variable cayeron más de un 1% el mismo día", indicó la firma en una nota a sus clientes. Los gestores globales de renta variable long/short fundamental cayeron un 1,4% al cierre del mercado, su peor jornada desde el 16 de julio, mientras que los fondos centrados en telecomunicaciones, medios y tecnología bajaron un promedio de 2,7%. Los gestores globales de renta variable long/short sistemáticos sufrieron su tercer peor día desde diciembre de 2023, con una caída del 1,3%.
Incluso las plataformas multiestrategia, las "pod shops" cuya combinación de gestores de cartera busca proteger contra caídas generalizadas en la firma, retrocedieron un 1,9%, su segunda peor jornada desde la caída por aranceles de abril de 2025. Las acciones tecnológicas estadounidenses se vendieron con fuerza ante la creciente preocupación por si el enorme gasto en inteligencia artificial dará frutos. El índice Nasdaq 100 cayó un 2,9%, su mayor descenso desde junio, mientras que los temores a la inflación provocada por el petróleo agravaron la situación. Incluso las posiciones bajistas no lograron rentabilizarse de forma fiable durante una temporada de resultados volátil.
"Según las estimaciones de nuestro libro de corretaje principal, más de dos tercios de los fondos de cobertura cerraron el día en negativo, ya que las posiciones cortas concentradas se vieron más presionadas en la segunda mitad de la sesión", señaló la mesa de corretaje principal.
Los gestores asiáticos de renta variable long/short fundamental también perdieron dinero, con caídas acumuladas en el mes de 9,3%. Aun así, según la nota, sus rendimientos de fondos de cobertura siguen siendo en general positivos en lo que va de año, con un 14,2%.
Fuente: Bloomberg Markets · Resumido por HeadlinesBriefing