Globale Hedgefonds haben nach dem Aktienabverkauf am Donnerstag einen der breitesten Rückgänge seit der Covid-Pandemie erlitten, wie die Prime-Brokerage-Abteilung der Goldman Sachs Group Inc. mitteilt.
„Zum ersten Mal seit Covid sind alle drei breiten Aktienstrategien am selben Tag um mehr als 1 % gefallen“, erklärte das Unternehmen in einer Mitteilung an Kunden. Globale fundamentale Long/Short-Manager verloren zum Börsenschluss 1,4 %, ihr schlechtester Tag seit dem 16. Juli. Fonds mit Schwerpunkt auf Telekommunikation, Medien und Technologie büßten im Durchschnitt 2,7 % ein. Globale systematische Long/Short-Manager erlebten ihren drittschlechtesten Tag seit Dezember 2023 und verloren 1,3 %.
Selbst Multistrategie-Plattformen, die sogenannten Pod Shops, deren Mix aus Portfoliomanagern vor unternehmensweiten Verlusten schützen soll, gaben 1,9 % nach. Es war ihr zweitschlechtester Tag seit dem Zollschock im April 2025. US-Technologieaktien wurden stark verkauft, da die Sorge wächst, dass die massiven Ausgaben für künstliche Intelligenz sich nicht auszahlen werden. Der Nasdaq 100 Index fiel um 2,9 % und verzeichnete damit seinen stärksten Rückgang seit Juni. Ängste vor ölgetriebener Inflation verschärften die Lage zusätzlich. Selbst Short-Positionen konnten während einer volatilen Berichtssaison nicht verlässlich Gewinne erzielen.
„Auf Grundlage von Schätzungen aus unserem Prime Book haben mehr als zwei Drittel der Hedgefonds den Tag im Minus beendet, da konzentrierte Short-Positionen in der zweiten Tageshälfte weiter unter Druck gerieten“, so die Prime-Brokerage-Abteilung.
Auch fundamentale Long/Short-Manager in Asien verloren Geld, mit Rückgängen seit Monatsbeginn von 9,3 %. Dennoch liegen ihre Hedgefonds-Renditen in diesem Jahr laut der Mitteilung mit 14,2 % insgesamt weiter im positiven Bereich.
Quelle: Bloomberg Markets · Zusammengefasst von HeadlinesBriefing