ラッセル2000指数は水曜日にテクニカル調整局面に入り、直近の高値から10%以上下落しました。インフレと金利上昇を背景とした市場全体の売りの中で、小型株指数は1.9%下落しました。指数構成銘柄では、上昇した銘柄1つに対して約5つの銘柄が下落し、セクター全体に広範な下落が見られました。
指数は8月の高値から11%下落しており、3月以来初めての調整となります。水曜日に発表されたインフレ報告では、物価上昇率が4月以来の速いペースとなり、コアインフレも予想を上回りました。小型株は金利に非常に敏感であり、このデータは政策金利の上昇がセクターの逆風となるリスクを高めています。
先月、連邦準備制度が利上げを行い債券利回りが急騰したことで、指数は主導的地位を失いました。指数は200日、100日、50日移動平均線と、約2,754付近の23.6%フィボナッチ水準を下回りました。アナリストは、金融環境の引き締まりが小型株や消費関連・運輸関連銘柄を圧迫すると警告しています。
今年初めの大規模な指数リバランスでは、Bloom Energy Corp.、Credo Technology Group Holding、Sterling Infrastructure Inc.、TTM Technologies Inc.の4社が、6月29日までのラッセル2000の上昇の3分の2を占めた後、ラッセル1000指数に移されました。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing