Citadel продала более 80% портфеля, приобретённого у Situational Awareness — хедж-фонда, ориентированного на искусственный интеллект, который едва не рухнул во время июльской распродажи технологических акций. По данным письма инвесторам, с которым ознакомилась Financial Times, в последние недели компания провела почти 100 блоковых сделок на сумму более 4 миллиардов долларов, чтобы избавиться от этих позиций. Быстрый выход указывает на то, что Citadel получила прибыль по мере восстановления технологических акций, поскольку компания Кена Гриффина приобрела портфель со скидкой около 10% в конце июля. Сделка, организованная всего за 24 часа, стала одной из крупнейших спасательных операций Уолл-стрит. Situational Awareness, управляемый 24-летним Леопольдом Ашенбреннером, вырос до более чем 20 миллиардов долларов активов, несмотря на отсутствие у него опыта традиционных финансов. Когда технологический сектор столкнулся с волатильностью, Ашенбреннер попытался привлечь средства через продажу активов, прежде чем продать свои акции Citadel. Сделка снизила рыночные опасения относительно вынужденных продаж и поддержала цены технологических акций. Выход Citadel включал некоторые из крупнейших блоковых сделок года. Компания не раскрыла стоимость портфеля или цену покупки. В отличие от прошлых спасений хедж-фондов, Situational Awareness выжил, сохранив свои частные доли, включая Anthropic, и небольшой портфель публичных акций. Ашенбреннер сообщил, что фонд остался в плюсе на 80% за год несмотря на турбулентность.

Редкое письмо Гриффина инвесторам подчеркнуло проактивный подход Citadel во время рыночных потрясений, отметив, что флагманский фонд компании вырос на 6% в июле, пока конкуренты испытывали трудности. Успешный разворот продемонстрировал способность Citadel быстро реализовывать решения в крупном масштабе.

Этот эпизод подчеркнул волатильность, с которой сталкиваются инвестиции, ориентированные на искусственный интеллект, и выделил роль Citadel как стабилизатора рынка в кризисные периоды.