Незначительные позитивные катализаторы могут спровоцировать резкие rallys покрытия шортов, особенно для Никкеи и Коспи, по версии Citi Research. Анализ указывает на то, что несмотря на ограниченные триггеры роста, накопление коротких позиций на азийских рынках акций увеличивает потенциал резких разворотов при появлении favorables известий. Citi подчеркнул, что настроения инвесторов остаются хрупкими, многие трейдеры ставят на отсутствие дополнительных выгод в Японии и Южной Корее. Однако даже небольшие улучшения в экономических данных, корпоративных доходах или политике центрального банка могут вызвать волну покупок для покрытия шортов. Индекс Никкеи 225 и Коспи идентифицированы как особенно уязвимые к таким динамикам из-за высоких уровней байш-позиционирования. Участники рынка рекомендованы внимательно следить за макроэкономическими индикаторами и геополитическими разработками, так как они могут служить непредвиденными искрами для рэллиев облегчения. Доклад подчеркивает риск комфорта среди шорт-селлеров в условиях, где позиционирование экстремально, но катализаторы тонкие.