O diretor de risco de crédito da Moody's, Atsi Sheth, afirma que o aumento das taxas de juros mudou a abordagem da empresa em relação à avaliação de risco de crédito, tornando a alavancagem uma prioridade máxima. Em uma entrevista com o Wall Street Journal Markets, Sheth explica que os custos mais altos de empréstimo amplificam a importância de avaliar os níveis de dívida de empresas e soberanos. Essa mudança reflete pressões mais amplas do mercado, já que os bancos centrais mantêm políticas agressivas de juros, levando os investidores a analisar com mais atenção a resiliência financeira.
A Moody's agora está focada em entender como a alavancagem afeta a solvência, sinalizando uma mudança estratégica em suas metodologias de classificação em um ambiente de juros elevados sustentado.
Fonte: Wall Street Journal Markets · Resumido por HeadlinesBriefing