Japanische Aktien sind bereit, dem globalen KI-gestützten Rally beizutreten, wenn die Märkte am Donnerstag nach dem Silver-Week-Ferien wieder öffnen. Nikkei 225 Futures in Osaka sind bereits 2.5% über dem Schlusskurs vom Freitag und signalisieren starke Zuversicht. Der Anstieg folgt auf Fortschritte von Meta Platforms Inc.'s new AI-Agent und der Vorstellung von Alibaba Group Holding Ltd. des mächtigsten AI-Chips Chinas, was die Sectorenfreude wiederbelebt. Chip-Ausrüstungshersteller Tokyo Electron Ltd. und Advantest Corp., zusammen mit Ibiden Co. und Kioxia Holdings Corp., werden voraussichtlich die Gewinne führen.

Der Yen schwächt sich weiter ab, wird derzeit um 157.88 pro Dollar gehandelt und markiert den vierten Tag in Folge von Verlusten — die längste Verlustserie seit Ende August. Obwohl ein schwächerer Yen Exporteure begünstigt, bleibt das Risiko einer Währungsein intervention erhöht, nachdem die Bank of Japan letzte Woche die Wechselkurse geprüft hat. Die Bank of Japan hat am Freitag ihren Basiszins angehoben, aber nur begrenzte Leitlinien gegeben, was Yen-Händler enttäuscht hat.

Anleiheshändler stehen vor gemischten Signalen: fallende Ölpreise unter $100 pro Fass und niedrigere Treasury-Yields könnten japanische Regierungsanleihen stützen, aber Unsicherheit über den Pfad der Straffung der Bank of Japan drückt auf kurzfristigen Schuldverkehr. Analyst Hebe Chen von Vantage Global Prime bemerkt, dass die near-term Asset-Performance largely von Yen-Bewegungen abhängt, während Hu You von i Fast Financial einen breiten Marktaufschwung durch Halbleiter und KI erwartet.

Wesentliche Entitäten: Unternehmen: Meta Platforms Inc., Alibaba Group Holding Ltd., Tokyo Electron Ltd., Advantest Corp., Ibiden Co., Kioxia Holdings Corp., Vantage Global Prime, i Fast Financial, Bank of Japan | Personen: Hebe Chen, Hu You, Alice French, Donald Trump, Xi Jinping, Sanae Takaichi | Orte: Japan, Osaka, Tokyo, Singapur, China, Vereinigte Staaten, Vereinte Nationen